Kowonaviris mache aksidan
algoritmik Komès Mache analiz Komès Coinrule Konsèy Komès

Kraz sou mache kowonaviris la an 2020 - Kijan Pou Pwoteje Portfolio w?

Gen yon madichon Chinwa ki di "Se pou w viv nan fwa enteresan.” – renmen li oswa ou pa, nou ap viv nan moman sa yo. Laperèz pou COVID-19 te deklanche yon aksidan mache mondyal Coronavirus an 2020. Pa gen okenn avantaj ki sanble an sekirite ankò. Kisa pou achte ak kijan pou pwoteje pòtfolyo ou nan moman ensèten sa yo?

Nou ofisyèlman nan yon (eritaj) mache Bear.

Mache dechanj yo atravè lemond tonbe nan pousantaj pa janm wè anvan. Aksidan mache kowonaviris sa a te deja depase menm Gwo Kriz Finansye an 2008. Lè sa a, pri yo te wè yon rediksyon gradyèl. Sa a se yon egzanp trè kaptivan nan ki jan gwo mouvman an ka vire byen vit nan yon vann panik toupatou. 

Ekonomi nan tout mond lan ki pral nan fèmen pòt konplè bay egzanp pafè a nan yon inatandi evènman nwa Swan. Sa refere a evènman an ke pa gen okenn envestisè ap pran an kont nan estrateji komès li. Lè sa rive, li konplètman chanje senaryo aktyèl la ak pwochen epi li mande pou nouvo evalyasyon pou alokasyon byen yo.

Gade nan tablo a alontèm nan SP500 Futures yo, nou ka remake ke mache a 200 MA montre klèman divize an ant peryòd Bear ak Bull mache. Semèn pase a valè endèks la ki mezire pi bon pase nenpòt lòt moun eta a nan ekonomi mondyal la te kraze nivo kle sa a, fini, teknikman pale, pi long mache ti towo bèf la nan tout tan.

Chak semèn 200MA kase - Kòmanse nan mache lous la sou mache dechanj US la

Konbyen tan li ka dire?

An 2008, li te pran anviwon yon ane soti nan pri a vyole 200 MA a ak rive anba a. Natirèlman, konsidere grandè aktyèl vann inisyal la, li ka pran mwens pou kòmanse yon rekiperasyon. Nan lòt bò a, drawdown ki pi grav ta ka tou endike ke fwa sa a evènman yo dewoulman ka afekte ekonomi an menm pi rèd.

Verite a se ke pa gen okenn envestisè ki gen yon boul kristal predi lavni an. Sa yo se tan yo lè analiz teknik ka bay sèlman ti konsèy, men li esansyèl pou kenbe yon je sou fondamantal yo. Kounye a, mache yo ap mete pri pou fèmen tout Ewòp la ak kèk zòn nan peyi Etazini. Gen anpil chans, envestisè yo poko konsidere opsyon nan paralizi konplè nan ekonomi ameriken an. Li toujou bonè pou imajine pye nan lari vid nan tout plis pase 50 eta nan peyi Etazini. Se sa k ap pase nan peyi Itali ak lòt peyi tankou Espay ak Lafrans.

Si sa ta rive, konsekans yo ta ka vrèman lèd. Menm jan yon konparezon, pandan resesyon ki pi mal la depi 1929, GDP Ameriken an te tonbe nan yon pousantaj annualisé de 6.3% pou twa ka, anvan yo kòmanse rekiperasyon li. Yon fèmen nèt sou tout pwen nan ekonomi an ka lakòz anpil pi mal figi. Prévisions byen bonè wè GDP Etazini tonbe anviwon 20-30% nan Q2 2020 pou kont li.

Kisa nou ka atann apre aksidan mache Coronavirus sa a?

Panik la gaye byen vit nan mitan envestisè yo. Anvan premye epidemi enpòtan an Ewòp, atitid jeneral mache a te trè satisfezan, e Coronavirus la te sanble yon pwoblèm ki limite nan Lachin ak rejyon ki tou pre yo. Lè li te klè ke sitiyasyon an ta gen yon enpak siyifikatif sou ekonomi Lachin nan ak lòt ekonomi yo te sou yo soufri menm domaj yo, vann panik la te kòmanse yon aksidan reyèl sou mache Coronavirus.

Gout la limen yon prese pou sekirite, men pa gen okenn klas avantaj jere bay wòl nan azil an sekirite. 

Menm pri lò a plonje. Envestisè yo te eseye vann kèlkeswa avantaj likid pou ogmante lajan kach ak lajan likid sikile. Mache kript la te fè eksperyans pa mwens estrès. Mache a toujou wè kriptografik lajan yo kòm yon envestisman ki riske ak tan nan ensètitid poze gwo presyon vann sou pri.

Bank santral te antre nan ak yon aksyon masiv kowòdone pou enjekte lajan likid sikile pou arete panik la. Aksyon sa yo fonse ak pwoaktif gen anpil chans pral pote soulajman kout tèm nan mache yo. Men, volatilité la pou rete pou yon bon bout tan, nouvo epidemi ak nouvèl sou devlopman pandemi an pral lakòz plis estrès.

Pandan pwochen faz la, envestisè yo pral evalye pespektiv yo avèk presizyon epi yo pral re-balanse pòtfolyo yo kòmsadwa. Sa pral jenere plis tourbiyon nan mitan klas avantaj yo.

Eleman kle a pou kenbe yon je sou yo pral divilgasyon nan done sou eta a nan ekonomi mondyal la. Chomaj, dèt, ak pousantaj default yo tout kondane ogmante. Men, echèl ogmantasyon an pral dikte efè kriz sa a alontèm.

Ki klas avantaj ki ka depase?

Teyori a anseye nou ke nan tan kriz, envestisè yo gen tandans vann byen ki riske, tankou aksyon, pou re-balanse pòtfolyo yo nan obligasyon, lò oswa lajan kach. Fwa sa a reyalite a ta ka yon ti kras diferan. 

Obligasyon yo kounye a pa opsyon ki pi an sekirite jan yo te istorikman. Epi sa a akòz twa rezon prensipal: 

  • Dis ane nan ultra-akomodasyon politik monetè gonfle valyasyon an konsiderableman. Des bilyon dola yon valè de enstriman revni fiks yo deja komès ak rendement negatif enterè.
  • Nivo dèt tou de antrepriz ak gouvènman an se nan tout tan valè segondè, ki se atipik pou tan anvan depresyon.
  • Enflasyon pa nan je nan kout tèm, men evantyèlman, piki lajan likid sikile san parèy pral gen konsekans sou nivo pri nan alontèm. Obligasyon ki gen plis dat (sa yo ki poko komès nan pousantaj negatif) ta dwe underperform ak atant sa yo.

E lò?

Byen ki pi an sekirite pa definisyon underperformed nan premye etap sa yo. Gout nan pri byen file nan mache dechanj yo te ankouraje envestisè yo ogmante lajan kach otank posib pou kouvri pèt ak anpil chans tou pozisyon an lò yo te kenbe nan sik visye sa a. Yon fwa ankò, pa gen okenn enflasyon espere byento pa pouse envestisè yo pwoteje kont risk sa a lè yo achte metal presye tankou lò. Sepandan, lò ta ka yon opsyon serye pou tèm long la, lè enkyetid enflasyon leve. 

Lajan kach se wa. 

Nan tan ensètitid, moun ki kenbe lajan likid sikile anjeneral yo se moun ki kapab pwoteje dosye yo pi byen epi yo ka trape pi bon opòtinite yo. An patikilye, Dola a se byen lwen youn nan byen ki pi bon nan mitan klas byen eritaj yo. Endèks dola a te monte nan jou ki sot pase yo nan valè ki toupre 20 ane-wo.

Endèks dola kraze pi wo

Tandans sa a pral gen anpil chans kontinye pou lavni previzib kòm yon mank de dola toupatou ap frape gwo kòporasyon yo. Pwoblèm sa a tèlman enpòtan ke la FED te oblije prezante liy swap yo ak lòt gwo bank santral pou anpeche sitiyasyon an deteryorasyon plis.

Ki jan yo pwofite opòtinite sa yo?

Bon nouvèl la se ke tou pou ou komès kripto jodi a li relativman fasil yo divèsifye HOLDINGS ou atravè klas byen diferan.

Lò, pou egzanp, istorikman pwouve ke yo reprezante yon bòdi solid nan tan boulvèse. Ou ka byen fasil envesti nan lò lè l sèvi avèk Pòs Gold, ki se komèsan sou Kraken. Yon pyès monnen atache nan pri a nan yon ons troy nan metal presye a ak te fè bak youn-a-one nan bullions reyèl. 

Pale de pyès monnen ki estab, yo te deja monte nan enterè nan 2019, e gen anpil chans wòl yo nan ekosistèm nan ap ranfòse pi lwen nan tan kap vini an.

Gen anpil opsyon pou kenbe Dola dijital — Tether, DAI, USDC, BUSD, PAX USD ak plis ankò. Ki sa ki trè enteresan se ke nan yon mond kote to enterè yo ap deplase nan figi negatif, kenbe pyès monnen sa yo ak depoze yo pèmèt envestisè yo reyalize retounen enpòtan. 

Estrateji revni pasif yo trè popilè, ak envestisè yo ka deside sèvi ak enstalasyon santralize oswa desantralize selon preferans yo ak degre nan konfyans nan direksyon diferan pwotokòl yo. Dènye aksidan mache kriptografik la te sèvi kòm yon tès estrès grav, espesyalman pou pwotokòl desantralize yo. Volatilite mache se toujou pi gwo menas pou platfòm prete, men kòm toujou, mache a pa janm bay retounen san okenn risk enplike. Tout sa ou ta dwe fè se chwazi yon envestisman ki gen pi bon pwofil risk / rekonpans selon preferans ou yo.

Renouvle volatilité nan mache FX la

Apa de dola a, kenbe yon je tou sou lòt Lajan ta ka bay opòtinite enteresan. Bank santral yo sou mouvman, kous la nan devalorizasyon te kòmanse, ak nouvo lagè lajan pral pran plas. Tout bagay sa yo pral deklanche volatilité epi, jan ou konnen, sa jenere pi bon opòtinite yo.

Se pwobableman pa yon konyensidans sa Kraken echanj dènyèman prezante FX komès, ajoute nèf pè lajan ak plis yo swiv nan lavni an. Sa vle di ke byento ou yo pral kapab divèsifye kenbe ou nan anpil lajan diferan tou atravè Coinrule.

E Crypto?

Mache kript la te pran yon gwo frape semèn pase a. Chanjman jeneral risk-off la te afekte kriptografik lajan difisil. Lajan likid sikile relativman ba a vin pi mal gout la ak likidasyon sou pozisyon ogmante akselere tandans anba a. 

Valyasyon gwo mache kriptografik la te tonbe nan nivo kle alontèm. Gade nan ekosistèm kript la pou kont li, ki ta ka reprezante yon opòtinite achte akimile plis. Sepandan, gwo peyizaj ekonomik la trè ensèten e li ka afekte pri pou plis peryòd pwolonje.

Depi fevriye, korelasyon ki genyen ant Bitcoin ak aksyon yo te ogmante, epi kounye a li relativman wo. Kenbe nan tèt ou, ke valè a se kounye a nan alantou 0.1, ki se toujou yon korelasyon relativman ba konpare ak lòt. tradisyonèl klas byen yo. Nosyon de crypto kòm yon bòdi nan yon kriz nan sistèm nan eritaj sanble pa rive jis ankò. Apre yo tout, sa rezonab kòm kriptografik lajan yo pa yon klas avantaj lajman rekonèt pou envestisè yo. 

Korelasyon ant Bitcoin ak SP500 - Kredi Coinmetrics

Li se pi bon kenbe yon je sou sa a nan semèn kap vini yo pou wè si pèsepsyon nan envestisè chanjman kòm nouvo evènman ap dewoule.

Pi bon estrateji pou moman difisil sa yo

Coinrule ka ede w jwenn nan jou sa yo ensèten, vire volatilité a kout tèm estrès nan opòtinite. 

Règ tankou sa a pèmèt ou trape ti mouvman pri san yo pa bati gwo pozisyon ki ka ekspoze ou nan pèt enpòtan nan ka ta gen drawdowns byen file. 

Achte plonje sou Kowonaviris Market Crash
Estrateji modèl: Achte Dips yo + Stop Loss / Pran pwofi

Olye de sa, si ou wè sa a kòm yon bon achte opòtinite epi ou vle fè komès nan yon peryòd tan ki pi long. Ou ta ka akimile plis pyès monnen pi renmen ou yo. Nan bibliyotèk modèl nou an, w ap jwenn anpil egzanp konfigirasyon ki anfòm diferan estil komès. 

Konsèy bonis: 200 MA chak semèn pou pri Bitcoin a te bay sipò pandan mache Bear 2018 la epi li toujou jwe yon wòl enpòtan nan jou sa yo. Coinrule te ajoute endikatè teknik nan motè komès la nan semèn ki sot pase yo, epi ou ta ka itilize yo pou konstwi yon règ tankou sa ki annapre yo.

Estrateji DCA ki baze sou 200MA chak semèn sou Bitcoin

Natirèlman, pa janm bliye ajoute yon pèt sispann nan echanj ou pou pwoteje tèt ou kont pèt inatandi.

Repanse estrateji envestisman ou

Nouvo senaryo ekonomik mondyal la mande pou yon nouvo evalyasyon sou risk pou dosye w la ak yon evalyasyon pwofondè nan pozisyon an nan mwa k ap vini yo.

Cryptocurrencies yo se pwobableman klas avantaj ki gen pi bon pwofil risk / rekonpans pou tan kap vini an. Konsèp laj kript la te fèt jisteman pou peryòd tankou sa a. Aksidan mache Coronavirus sa a pral tès estrès reyèl nan filozofi ki kache. Anplis, ekip kripto yo byen pozisyone pou yo kontinye operasyon yo adistans san yo pa sispann. Menm si ekip nou an gaye nan kat peyi diferan, pa gen okenn restriksyon karantèn ki afekte pwosesis devlopman nou an.

Se sèl eleman ki pi menasan se ke kriptografik yo te fè eksperyans plizyè mache lous kriptografik men pa janm yon eritaj gwo mache lous. Kenbe yon je sou ki jan korelasyon ki genyen ant Bitcoin ak aksyon evolye pral bay yon siy sou ki jan envestisè yo pral aktyèlman wè risk kriptografik yo.

Pandan se tan, pi bon fason pou reyaji nan aksidan mache Coronavirus sa a se divèsifye pòtfolyo ou. Ajoute nouvo klas avantaj defansif tankou lò, lajan ak pyès monnen ki estab nan bous ou a pou diminye risk an jeneral.

Nan tan lè adapte yo ak nouvo senaryo ak aji pwoaktif fè diferans lan, Coinrule tou pran defi a epi li ap vin tounen yon platfòm komès milti-byen.

Rete branche ...

ak komès san danje!



DISCLAIMER

Mwen pa yon analis oswa yon konseye envestisman. Tout sa mwen bay sit la a se piman pou konsèy, enfòmasyon ak edikasyon. Ou ta dwe verifye poukont li tout enfòmasyon nan pòs mwen an. Yo pa ka jwenn mwen responsab pou nenpòt pèt oswa domaj kèlkeswa sa ki lakòz nan depandans sou enfòmasyon sa yo. Tanpri dwe konnen ke komès kriptografik lajan enplike yon degre siyifikatif nan risk.